Fundo de investimento

Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento

CNPJ 44.544.004/0001-06

Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ghia Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.703.587,83, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,40%, o equivalente a 75% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.763.001,17 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 13.752.543,54
  • Valores a receber0,0%R$ 2.104,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 957,76

Maiores posições

  1. 1

    GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,6%
  2. 2

    CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,1%
  4. 4

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    GHIA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 7 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,40%75% do CDI (15,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,19%0,57%-34%
No ano+8,90%9,95%89%
12 meses+11,40%15,28%75%
24 meses+17,76%30,14%59%
36 meses+29,04%44,71%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026133,917592+27,45%+43,75%
ago/2026134,176006+27,70%+42,50%
jul/2026133,246123+26,81%+40,96%
jun/2026131,509957+25,16%+39,27%
mai/2026129,289609+23,05%+37,73%
abr/2026129,184358+22,95%+36,27%
mar/2026126,683482+20,57%+34,80%
fev/2026126,291279+20,19%+33,18%
jan/2026122,911317+16,98%+31,87%
dez/2025122,978332+17,04%+30,35%
nov/2025120,353196+14,54%+28,78%
out/2025120,319639+14,51%+27,44%
set/2025120,125211+14,33%+25,83%
ago/2025120,216161+14,41%+24,32%
jul/2025115,060874+9,51%+22,89%
jun/2025114,674929+9,14%+21,34%
mai/2025114,40686+8,88%+20,02%
abr/2025114,221847+8,71%+18,67%
mar/2025113,333808+7,86%+17,43%
fev/2025111,924+6,52%+16,31%
jan/2025110,841654+5,49%+15,17%
dez/2024110,233204+4,91%+14,02%
nov/2024115,844229+10,25%+12,97%
out/2024115,728824+10,14%+12,08%
set/2024115,621955+10,04%+11,05%
ago/2024113,717115+8,23%+10,13%
jul/2024104,556591-0,49%+9,18%
jun/2024105,664464+0,56%+8,20%
mai/2024105,626486+0,53%+7,35%
abr/2024105,939995+0,83%+6,47%
mar/2024105,218163+0,14%+5,53%
fev/2024105,371994+0,29%+4,66%
jan/2024104,191759-0,84%+3,83%
dez/2023104,231749-0,80%+2,83%
nov/2023104,416924-0,62%+1,92%
out/2023104,364823-0,67%+1,00%
set/2023105,0720180,00%0,00%
Cota
133,917592
Patrimônio líquido
R$ 13.703.587,83
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
3,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.674,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Única Classe de Investimento Multmercado Crédito Privado do Ghia Extremo Norte Fundo de Investimento

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.703.587,83 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.