Fundo de investimento

Access Fo Multigestor Long Biased FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 44.602.870/0001-06

Access Fo Multigestor Long Biased FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.896.006,59, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Btgfo Multigestor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 38.162.585,11 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BTGFO MULTIGESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 07.663.592/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 233.630.674,40
  • Valores a receber0,0%R$ 16.025,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  2. 2

    DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  7. 7

    DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  8. 8

    AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,80%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,18%0,88%363%
No ano+6,66%10,28%65%
12 meses+13,80%15,64%88%
24 meses+26,86%30,53%88%
36 meses+38,30%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,235877+37,40%+43,75%
ago/20268,950932+33,16%+42,50%
jul/20268,89092+32,27%+40,96%
jun/20268,776313+30,56%+39,27%
mai/20268,736379+29,97%+37,73%
abr/20269,069951+34,93%+36,27%
mar/20269,013226+34,09%+34,80%
fev/20269,049339+34,63%+33,18%
jan/20268,974543+33,51%+31,87%
dez/20258,659429+28,83%+30,35%
nov/20258,685686+29,22%+28,78%
out/20258,421248+25,28%+27,44%
set/20258,355662+24,31%+25,83%
ago/20258,116059+20,74%+24,32%
jul/20257,627548+13,47%+22,89%
jun/20257,932295+18,01%+21,34%
mai/20257,774235+15,66%+20,02%
abr/20257,462929+11,03%+18,67%
mar/20256,94508+3,32%+17,43%
fev/20256,704847-0,25%+16,31%
jan/20256,820904+1,47%+15,17%
dez/20246,540283-2,70%+14,02%
nov/20246,742925+0,31%+12,97%
out/20247,037554+4,70%+12,08%
set/20247,076374+5,27%+11,05%
ago/20247,280351+8,31%+10,13%
jul/20247,148346+6,35%+9,18%
jun/20246,924018+3,01%+8,20%
mai/20246,892437+2,54%+7,35%
abr/20246,992681+4,03%+6,47%
mar/20247,297432+8,56%+5,53%
fev/20247,210297+7,27%+4,66%
jan/20247,131364+6,09%+3,83%
dez/20237,314731+8,82%+2,83%
nov/20237,069013+5,16%+1,92%
out/20236,53132-2,83%+1,00%
set/20236,7218380,00%0,00%
Cota
9,235877
Patrimônio líquido
R$ 31.896.006,59
Cotistas
63
Volatilidade (12 meses)
11,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.165.175,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Fo Multigestor Long Biased FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.100.258,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.