Fundo de investimento

Sparta Previdência Inflação XP Seguros Fie 2 FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.643.160/0001-24

Sparta Previdência Inflação XP Seguros Fie 2 FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.690.837,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,1% em cotas de fundos e 31,3% em debêntures, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 89.800.500,54 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.760.546/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,1%R$ 82.842.604,42
  • Debêntures31,3%R$ 68.082.151,37
  • Títulos Públicos18,2%R$ 39.587.265,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 25.359.560,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 1.054.929,23
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 560.239,24

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,6%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  10. 10

    SCANIA BANCO S.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 212 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,02%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%167%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+14,02%15,64%90%
24 meses+23,37%30,53%77%
36 meses+35,21%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,492792+34,85%+43,75%
ago/20261,47123+32,91%+42,50%
jul/20261,450993+31,08%+40,96%
jun/20261,435427+29,67%+39,27%
mai/20261,433618+29,51%+37,73%
abr/20261,419302+28,21%+36,27%
mar/20261,402215+26,67%+34,80%
fev/20261,384518+25,07%+33,18%
jan/20261,369639+23,73%+31,87%
dez/20251,353531+22,27%+30,35%
nov/20251,341402+21,18%+28,78%
out/20251,327464+19,92%+27,44%
set/20251,315684+18,85%+25,83%
ago/20251,309238+18,27%+24,32%
jul/20251,294557+16,95%+22,89%
jun/20251,290873+16,61%+21,34%
mai/20251,286606+16,23%+20,02%
abr/20251,279573+15,59%+18,67%
mar/20251,257306+13,58%+17,43%
fev/20251,251475+13,05%+16,31%
jan/20251,242782+12,27%+15,17%
dez/20241,218405+10,07%+14,02%
nov/20241,227564+10,89%+12,97%
out/20241,223341+10,51%+12,08%
set/20241,215374+9,79%+11,05%
ago/20241,209972+9,30%+10,13%
jul/20241,200976+8,49%+9,18%
jun/20241,188519+7,37%+8,20%
mai/20241,18259+6,83%+7,35%
abr/20241,170703+5,76%+6,47%
mar/20241,172658+5,93%+5,53%
fev/20241,161653+4,94%+4,66%
jan/20241,152814+4,14%+3,83%
dez/20231,141615+3,13%+2,83%
nov/20231,125981+1,72%+1,92%
out/20231,10462-0,21%+1,00%
set/20231,1069710,00%0,00%
Cota
1,492792
Patrimônio líquido
R$ 144.690.837,74
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.595.852,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Previdência Inflação XP Seguros Fie 2 FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 144.741.451,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.