Fundo de investimento
Eos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 44.643.171/0001-04
Eos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.910.094,32, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,37%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em títulos públicos e 28,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.772.015,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,0%R$ 1.697.186,71
- Cotas de Fundos28,4%R$ 845.807,68
- Brazilian Depository Receipt - BDR7,4%R$ 220.982,68
- Investimento no Exterior7,1%R$ 211.556,53
- Valores a receber0,1%R$ 2.127,75
- Disponibilidades0,0%R$ 100,74
Maiores posições
- 157,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 39,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 54,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,9%
Moodys Corp
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 70,8%
Visa Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 80,8%
Waste Connections Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 90,8%
Ferrari NV
Outros · Investimento no Exterior
- 100,7%
Intuit Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,37%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +1,12% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +5,37% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +1,76% | 30,53% | 6% |
| 36 meses | +3,47% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,166029 | +3,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,150512 | +1,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,145367 | +1,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,141944 | +1,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,172966 | +3,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,191998 | +5,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,165249 | +3,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,191644 | +5,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,182644 | +4,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,153063 | +2,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,169131 | +3,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,138592 | +0,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,117957 | -1,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,106576 | -2,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,086855 | -3,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,100752 | -2,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,084931 | -3,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,065413 | -5,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,051865 | -6,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,038722 | -8,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,057117 | -6,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,047343 | -7,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,087483 | -3,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,107798 | -1,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,122502 | -0,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,145917 | +1,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,136502 | +0,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,116409 | -1,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,147827 | +1,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,145837 | +1,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,17691 | +4,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,168268 | +3,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,161917 | +2,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,167197 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153259 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,135315 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,166029
- Patrimônio líquido
- R$ 2.910.094,32
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 11,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.828,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.916.506,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.