Fundo de investimento
Ibiuna Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access
CNPJ 44.672.703/0001-31
Ibiuna Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.981.912,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em debêntures e 17,8% em operações compromissadas, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.388.741,16 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA (CNPJ 42.119.476/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,3%R$ 22.496.937,04
- Operações Compromissadas17,8%R$ 11.665.816,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,2%R$ 10.646.262,59
- Títulos Públicos15,5%R$ 10.158.499,94
- Cotas de Fundos14,3%R$ 9.346.544,71
- Outros (4 categorias)1,9%R$ 1.219.580,42
Maiores posições
- 134,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,9%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,3%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,76% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,55% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,655392 | +44,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,644616 | +43,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,628396 | +42,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,608737 | +40,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,590124 | +38,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,56634 | +36,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,553994 | +35,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,538277 | +34,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,52518 | +33,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,505299 | +31,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,487266 | +29,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,471863 | +28,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,452773 | +26,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,433953 | +25,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,416185 | +23,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,39491 | +21,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,378855 | +20,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,363484 | +19,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,352218 | +18,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,338744 | +16,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,322528 | +15,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,308358 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,301176 | +13,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,289114 | +12,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,279522 | +11,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,265981 | +10,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254008 | +9,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,242018 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,231603 | +7,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,219384 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,211704 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,198217 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,184658 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,170578 | +2,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,155116 | +0,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,155482 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,144479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,655392
- Patrimônio líquido
- R$ 48.981.912,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.185.058,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.966.782,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.