Fundo de investimento
Ibiuna St Prev Access FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.672.717/0001-55
Ibiuna St Prev Access FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.225.344,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,84%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em títulos públicos e 15,5% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 61.877.413,18 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA (CNPJ 44.703.269/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,1%R$ 232.624.932,40
- Operações Compromissadas15,5%R$ 75.157.059,93
- Cotas de Fundos14,7%R$ 71.222.652,27
- Opções - Posições lançadas9,2%R$ 44.648.469,02
- Opções - Posições titulares7,9%R$ 38.283.056,49
- Outros (5 categorias)4,5%R$ 21.536.936,66
Maiores posições
- 156,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,2%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,5%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,4%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,84%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 62% |
| No ano | +1,18% | 10,28% | 12% |
| 12 meses | +4,84% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +17,06% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +20,76% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,294385 | +22,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,287352 | +22,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,271896 | +20,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,276316 | +20,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,271908 | +20,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,24946 | +18,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,222521 | +15,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,37024 | +29,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,342869 | +27,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,279249 | +21,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,29025 | +22,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,270361 | +20,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,247654 | +18,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,234603 | +17,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,205257 | +14,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,221614 | +15,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,202195 | +13,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,214117 | +15,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,174567 | +11,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,17714 | +11,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,168459 | +10,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,166716 | +10,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,146254 | +8,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,113306 | +5,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,110563 | +5,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,105756 | +4,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,098906 | +4,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,093318 | +3,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,094353 | +3,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,081358 | +2,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,12324 | +6,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,114418 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,106665 | +4,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,124163 | +6,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,078528 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,046297 | -0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,054973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,294385
- Patrimônio líquido
- R$ 42.225.344,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.485.362,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna St Prev Access FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.846.562,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.