Fundo de investimento

Manager Ibiuna St Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada

CNPJ 44.681.889/0001-95

Manager Ibiuna St Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.037.480,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,71%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.483.334,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.603.005/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
  • Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
  • Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
  • Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
  • Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  3. 3

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,0%
  6. 6

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,8%
  8. 8

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,5%
  9. 9

    OPD IDI/NVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  10. 10

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  11. 10 maiores de 172 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,71%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%68%
No ano+1,08%10,28%11%
12 meses+4,71%15,64%30%
24 meses+16,60%30,53%54%
36 meses+19,92%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,253723+21,86%+43,75%
ago/2026126,495323+21,14%+42,50%
jul/2026125,096289+19,80%+40,96%
jun/2026125,536655+20,22%+39,27%
mai/2026125,076476+19,78%+37,73%
abr/2026122,926168+17,72%+36,27%
mar/2026120,335024+15,24%+34,80%
fev/2026133,896707+28,22%+33,18%
jan/2026131,485904+25,92%+31,87%
dez/2025125,888145+20,56%+30,35%
nov/2025126,807188+21,44%+28,78%
out/2025124,959914+19,67%+27,44%
set/2025122,855175+17,65%+25,83%
ago/2025121,527834+16,38%+24,32%
jul/2025118,924438+13,89%+22,89%
jun/2025120,508646+15,40%+21,34%
mai/2025118,57094+13,55%+20,02%
abr/2025119,731946+14,66%+18,67%
mar/2025115,883969+10,98%+17,43%
fev/2025116,0953+11,18%+16,31%
jan/2025115,279334+10,40%+15,17%
dez/2024115,115835+10,24%+14,02%
nov/2024113,105599+8,31%+12,97%
out/2024109,879314+5,22%+12,08%
set/2024109,60156+4,96%+11,05%
ago/2024109,139002+4,52%+10,13%
jul/2024108,476743+3,88%+9,18%
jun/2024107,912479+3,34%+8,20%
mai/2024108,05122+3,47%+7,35%
abr/2024106,881263+2,35%+6,47%
mar/2024111,255679+6,54%+5,53%
fev/2024110,291059+5,62%+4,66%
jan/2024109,551285+4,91%+3,83%
dez/2023111,312279+6,60%+2,83%
nov/2023106,759996+2,24%+1,92%
out/2023103,506821-0,88%+1,00%
set/2023104,4233570,00%0,00%
Cota
127,253723
Patrimônio líquido
R$ 18.037.480,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.662.073,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Ibiuna St Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.144.835,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.