Fundo de investimento

Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada

CNPJ 44.681.937/0001-45

Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 331.656.098,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,3% em debêntures e 19,5% em títulos públicos, num total de 244 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 142.028.033,90 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.703.439/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures35,3%R$ 414.415.029,67
  • Títulos Públicos19,5%R$ 228.974.887,67
  • Operações Compromissadas15,4%R$ 180.876.969,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 180.385.190,52
  • Cotas de Fundos13,5%R$ 157.964.997,74
  • Outros (5 categorias)0,8%R$ 9.913.284,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    35,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,5%
  4. 4

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 244 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,50%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+15,50%15,64%99%
24 meses+30,94%30,53%101%
36 meses+46,85%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,763642+44,96%+43,75%
ago/2026169,688889+44,04%+42,50%
jul/2026168,02185+42,63%+40,96%
jun/2026165,97469+40,89%+39,27%
mai/2026164,034219+39,24%+37,73%
abr/2026161,584326+37,17%+36,27%
mar/2026160,269593+36,05%+34,80%
fev/2026158,660991+34,68%+33,18%
jan/2026157,292214+33,52%+31,87%
dez/2025155,263781+31,80%+30,35%
nov/2025153,371805+30,19%+28,78%
out/2025151,791204+28,85%+27,44%
set/2025149,823029+27,18%+25,83%
ago/2025147,849641+25,51%+24,32%
jul/2025146,010877+23,95%+22,89%
jun/2025143,796979+22,07%+21,34%
mai/2025142,142247+20,66%+20,02%
abr/2025140,511911+19,28%+18,67%
mar/2025139,299929+18,25%+17,43%
fev/2025137,89947+17,06%+16,31%
jan/2025136,248714+15,66%+15,17%
dez/2024134,722489+14,36%+14,02%
nov/2024133,999876+13,75%+12,97%
out/2024132,771555+12,71%+12,08%
set/2024131,734486+11,83%+11,05%
ago/2024130,416716+10,71%+10,13%
jul/2024129,15423+9,64%+9,18%
jun/2024127,861232+8,54%+8,20%
mai/2024126,802703+7,64%+7,35%
abr/2024125,562024+6,59%+6,47%
mar/2024124,69852+5,85%+5,53%
fev/2024123,33685+4,70%+4,66%
jan/2024121,92499+3,50%+3,83%
dez/2023120,467874+2,26%+2,83%
nov/2023118,872815+0,91%+1,92%
out/2023118,948547+0,97%+1,00%
set/2023117,802780,00%0,00%
Cota
170,763642
Patrimônio líquido
R$ 331.656.098,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 159.954.969,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 329.146.264,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.