Fundo de investimento
Ibiuna St S Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 44.682.496/0001-04
Ibiuna St S Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.202.675,43, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,70%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.656.300,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.603.005/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
- Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
- Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
- Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
- Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
- Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91
Maiores posições
- 156,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,8%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,5%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,2%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,70%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +1,76% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | +5,70% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +18,65% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +23,12% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,843581 | +24,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 130,980173 | +24,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 129,42561 | +22,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 129,763725 | +23,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 129,194828 | +22,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 126,847504 | +20,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,071898 | +17,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 138,06517 | +30,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 135,479642 | +28,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 129,56916 | +22,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 130,43872 | +23,66% | +28,78% |
| out/2025 | 128,467707 | +21,79% | +27,44% |
| set/2025 | 126,194903 | +19,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 124,734593 | +18,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 121,974052 | +15,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 123,490607 | +17,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 121,471731 | +15,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 122,593603 | +16,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 118,52886 | +12,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,702346 | +12,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 117,781431 | +11,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 117,467609 | +11,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 115,415376 | +9,42% | +12,97% |
| out/2024 | 112,041345 | +6,22% | +12,08% |
| set/2024 | 111,66582 | +5,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,115773 | +5,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,363966 | +4,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,718944 | +4,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 109,763025 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 108,485132 | +2,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,816902 | +6,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 111,75088 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 110,919246 | +5,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 112,598284 | +6,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,977532 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 104,661393 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 105,483274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,843581
- Patrimônio líquido
- R$ 15.202.675,43
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 8,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.468.279,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna St S Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.292.877,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.