Fundo de investimento
Bradesco Ultra Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.703.501/0001-00
Bradesco Ultra Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.134.267.796,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Ultra Previdência Fie II FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.239.732.773,71 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 44.703.508/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 28.600.552.494,84
- Valores a receber0,0%R$ 6.052.911,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,46% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,691805 | +45,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,672588 | +44,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,654591 | +42,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,634129 | +40,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,616069 | +39,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,595482 | +37,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,577793 | +35,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,563421 | +34,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,548867 | +33,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,530762 | +31,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,512921 | +30,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,497811 | +29,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,480318 | +27,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,462375 | +26,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,44631 | +24,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,428119 | +23,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,412126 | +21,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,395615 | +20,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,380993 | +19,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,366435 | +17,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,352423 | +16,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,335691 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,327901 | +14,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,31748 | +13,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,306158 | +12,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,294164 | +11,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,282091 | +10,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,268923 | +9,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,257991 | +8,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,247042 | +7,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,234648 | +6,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,222566 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,211379 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,197384 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,185398 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,17319 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,160237 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,691805
- Patrimônio líquido
- R$ 29.134.267.796,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 340.999.927,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ultra Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.008.620.526,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.