Fundo de investimento

Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 44.703.556/0001-10

Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.249.136,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,62%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em títulos públicos e 15,5% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 325.640.842,98 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA (CNPJ 44.703.269/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,1%R$ 232.624.932,40
  • Operações Compromissadas15,5%R$ 75.157.059,93
  • Cotas de Fundos14,7%R$ 71.222.652,27
  • Opções - Posições lançadas9,2%R$ 44.648.469,02
  • Opções - Posições titulares7,9%R$ 38.283.056,49
  • Outros (5 categorias)4,5%R$ 21.536.936,66

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,2%
  3. 3

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,2%
  6. 6

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,0%
  8. 8

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,5%
  9. 9

    OPD IDI/NVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,4%
  10. 10

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,62%36% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%68%
No ano+1,69%10,28%16%
12 meses+5,62%15,64%36%
24 meses+18,80%30,53%62%
36 meses+23,11%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,346168+25,02%+43,75%
ago/20261,338188+24,28%+42,50%
jul/20261,32132+22,71%+40,96%
jun/20261,325105+23,07%+39,27%
mai/20261,319782+22,57%+37,73%
abr/20261,295722+20,34%+36,27%
mar/20261,267018+17,67%+34,80%
fev/20261,420075+31,89%+33,18%
jan/20261,390895+29,18%+31,87%
dez/20251,323783+22,94%+30,35%
nov/20251,334654+23,95%+28,78%
out/20251,313231+21,96%+27,44%
set/20251,288765+19,69%+25,83%
ago/20251,274596+18,38%+24,32%
jul/20251,243513+15,49%+22,89%
jun/20251,259682+16,99%+21,34%
mai/20251,238952+15,07%+20,02%
abr/20251,250544+16,14%+18,67%
mar/20251,208926+12,28%+17,43%
fev/20251,210981+12,47%+16,31%
jan/20251,201356+11,57%+15,17%
dez/20241,198965+11,35%+14,02%
nov/20241,177013+9,31%+12,97%
out/20241,142037+6,06%+12,08%
set/20241,13863+5,75%+11,05%
ago/20241,133117+5,24%+10,13%
jul/20241,125449+4,52%+9,18%
jun/20241,12141+4,15%+8,20%
mai/20241,122005+4,20%+7,35%
abr/20241,107955+2,90%+6,47%
mar/20241,150926+6,89%+5,53%
fev/20241,141256+5,99%+4,66%
jan/20241,132732+5,20%+3,83%
dez/20231,149718+6,78%+2,83%
nov/20231,102518+2,39%+1,92%
out/20231,068465-0,77%+1,00%
set/20231,076740,00%0,00%
Cota
1,346168
Patrimônio líquido
R$ 206.249.136,94
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97.013.489,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 207.879.208,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.