Fundo de investimento

Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.705.026/0001-00

Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.027.340,02, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,45%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 27,7% em ações e 25,2% em títulos públicos, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.896.146,62 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 28.757.125/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações27,7%R$ 83.662.409,33
  • Títulos Públicos25,2%R$ 76.096.451,24
  • Cotas de Fundos14,1%R$ 42.507.619,62
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 32.897.675,66
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,8%R$ 26.581.058,25
  • Outros (9 categorias)13,4%R$ 40.367.087,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,7%
  3. 3

    SHARP TE3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    SHARP TE1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  8. 8

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,6%
  9. 9

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,2%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  11. 10 maiores de 144 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,45%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+1,97%10,28%19%
12 meses+4,45%15,64%28%
24 meses+16,63%30,53%54%
36 meses+27,78%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,494658+26,15%+43,75%
ago/20261,472807+24,30%+42,50%
jul/20261,451711+22,52%+40,96%
jun/20261,441334+21,65%+39,27%
mai/20261,446389+22,07%+37,73%
abr/20261,432983+20,94%+36,27%
mar/20261,427731+20,50%+34,80%
fev/20261,420805+19,91%+33,18%
jan/20261,466676+23,79%+31,87%
dez/20251,465789+23,71%+30,35%
nov/20251,481108+25,00%+28,78%
out/20251,500198+26,61%+27,44%
set/20251,474115+24,41%+25,83%
ago/20251,430981+20,77%+24,32%
jul/20251,395777+17,80%+22,89%
jun/20251,393293+17,59%+21,34%
mai/20251,372092+15,80%+20,02%
abr/20251,334221+12,61%+18,67%
mar/20251,298473+9,59%+17,43%
fev/20251,296116+9,39%+16,31%
jan/20251,290242+8,89%+15,17%
dez/20241,268831+7,09%+14,02%
nov/20241,27192+7,35%+12,97%
out/20241,295985+9,38%+12,08%
set/20241,280538+8,08%+11,05%
ago/20241,281492+8,16%+10,13%
jul/20241,281431+8,15%+9,18%
jun/20241,272735+7,42%+8,20%
mai/20241,256977+6,09%+7,35%
abr/20241,239607+4,62%+6,47%
mar/20241,239599+4,62%+5,53%
fev/20241,232645+4,03%+4,66%
jan/20241,226373+3,50%+3,83%
dez/20231,207721+1,93%+2,83%
nov/20231,199943+1,27%+1,92%
out/20231,194203+0,79%+1,00%
set/20231,1848540,00%0,00%
Cota
1,494658
Patrimônio líquido
R$ 69.027.340,02
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
6,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.156.491,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.990.388,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.