Fundo de investimento

Jcw Allocation Ações FIF - Classe de Investimento em Ações

CNPJ 44.769.564/0001-69

Jcw Allocation Ações FIF - Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.074.799,20, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,41%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em cotas de fundos e 6,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.568.147,02 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,9%R$ 13.525.139,04
  • Títulos Públicos6,8%R$ 988.628,33
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,3%R$ 45.902,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    39,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  3. 3

    PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  7. 7

    FUT WIN/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,3%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,41%156% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,46%0,88%395%
No ano+11,15%10,28%108%
12 meses+24,41%15,64%156%
24 meses+37,83%30,53%124%
36 meses+59,63%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,649559+60,33%+43,75%
ago/20261,59434+54,96%+42,50%
jul/20261,591411+54,67%+40,96%
jun/20261,545862+50,25%+39,27%
mai/20261,558829+51,51%+37,73%
abr/20261,651723+60,54%+36,27%
mar/20261,657552+61,10%+34,80%
fev/20261,674127+62,71%+33,18%
jan/20261,616269+57,09%+31,87%
dez/20251,484046+44,24%+30,35%
nov/20251,475887+43,45%+28,78%
out/20251,390278+35,13%+27,44%
set/20251,368827+33,04%+25,83%
ago/20251,325924+28,87%+24,32%
jul/20251,246044+21,11%+22,89%
jun/20251,303302+26,67%+21,34%
mai/20251,273347+23,76%+20,02%
abr/20251,236799+20,21%+18,67%
mar/20251,1874+15,41%+17,43%
fev/20251,133827+10,20%+16,31%
jan/20251,164489+13,18%+15,17%
dez/20241,124595+9,30%+14,02%
nov/20241,174767+14,18%+12,97%
out/20241,177817+14,48%+12,08%
set/20241,1847+15,14%+11,05%
ago/20241,196765+16,32%+10,13%
jul/20241,130285+9,86%+9,18%
jun/20241,127676+9,60%+8,20%
mai/20241,089187+5,86%+7,35%
abr/20241,087027+5,65%+6,47%
mar/20241,119079+8,77%+5,53%
fev/20241,127482+9,58%+4,66%
jan/20241,113959+8,27%+3,83%
dez/20231,155167+12,27%+2,83%
nov/20231,094134+6,34%+1,92%
out/20230,985648-4,20%+1,00%
set/20231,0288790,00%0,00%
Cota
1,649559
Patrimônio líquido
R$ 15.074.799,20
Cotistas
38
Volatilidade (12 meses)
15,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.197.440,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jcw Allocation Ações FIF - Classe de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.223.178,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.