Fundo de investimento

Libertas Centralizador Refix FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.900.441/0001-15

Libertas Centralizador Refix FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 581.965.790,37, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 741.494.395,27 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 575.474.685,98
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 1.282.944,45
  • Valores a receber0,0%R$ 25.668,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  2. 2

    LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,4%
  3. 3

    SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  4. 4

    LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+28,52%30,53%93%
36 meses+39,72%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,58905+39,59%+43,75%
ago/20261,574833+38,34%+42,50%
jul/20261,556951+36,77%+40,96%
jun/20261,537307+35,05%+39,27%
mai/20261,520598+33,58%+37,73%
abr/20261,502283+31,97%+36,27%
mar/20261,488506+30,76%+34,80%
fev/20261,472+29,31%+33,18%
jan/20261,456575+27,96%+31,87%
dez/20251,438685+26,38%+30,35%
nov/20251,421801+24,90%+28,78%
out/20251,406448+23,55%+27,44%
set/20251,389824+22,09%+25,83%
ago/20251,372815+20,60%+24,32%
jul/20251,35739+19,24%+22,89%
jun/20251,34189+17,88%+21,34%
mai/20251,326723+16,55%+20,02%
abr/20251,312339+15,29%+18,67%
mar/20251,299984+14,20%+17,43%
fev/20251,286059+12,98%+16,31%
jan/20251,275621+12,06%+15,17%
dez/20241,257773+10,49%+14,02%
nov/20241,257422+10,46%+12,97%
out/20241,250838+9,88%+12,08%
set/20241,242258+9,13%+11,05%
ago/20241,236421+8,62%+10,13%
jul/20241,226713+7,76%+9,18%
jun/20241,214429+6,68%+8,20%
mai/20241,209924+6,29%+7,35%
abr/20241,198047+5,25%+6,47%
mar/20241,199431+5,37%+5,53%
fev/20241,190643+4,59%+4,66%
jan/20241,182398+3,87%+3,83%
dez/20231,174628+3,19%+2,83%
nov/20231,157268+1,66%+1,92%
out/20231,135463-0,25%+1,00%
set/20231,1383380,00%0,00%
Cota
1,58905
Patrimônio líquido
R$ 581.965.790,37
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 205.035.094,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Libertas Centralizador Refix FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 581.794.045,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.