Fundo de investimento
Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.903.447/0001-46
Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Desbrava Capital LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.517.641,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,28%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,2% em títulos públicos e 36,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DESBRAVA CAPITAL LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.826.048,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,2%R$ 30.820.452,62
- Cotas de Fundos36,8%R$ 17.937.827,03
- Valores a receber0,0%R$ 6.401,70
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 129,4%
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- 7 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,28%-8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 184% |
| No ano | -9,67% | 10,28% | -94% |
| 12 meses | -1,28% | 15,64% | -8% |
| 24 meses | -0,58% | 30,53% | -2% |
| 36 meses | +9,15% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,263367 | +8,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,243351 | +7,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,237456 | +6,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,329212 | +14,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,32932 | +14,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,329274 | +14,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,331809 | +14,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,328997 | +14,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,317756 | +13,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,398682 | +20,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,365553 | +17,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,339886 | +15,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315789 | +13,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,279758 | +10,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,253872 | +7,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,25946 | +8,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,244756 | +7,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,235779 | +6,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,186025 | +2,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,18844 | +2,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,183018 | +1,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,162451 | +0,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,281398 | +10,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,275029 | +9,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,276105 | +9,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,270723 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,255254 | +8,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,24155 | +6,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,23147 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,228175 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,231219 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,225545 | +5,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,214055 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,213175 | +4,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,189295 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,157372 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,161669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,263367
- Patrimônio líquido
- R$ 49.517.641,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 11,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 500.404,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.531.545,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.