Fundo de investimento

Libertas Global Iext Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.917.509/0001-79

Libertas Global Iext Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.071.516,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,90%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em cotas de fundos e 7,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 133.588.574,31 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,1%R$ 110.173.234,41
  • Títulos Públicos7,0%R$ 8.501.500,47
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 3.609.070,77
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.593,61

Maiores posições

  1. 1

    FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,4%
  2. 2

    FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  3. 3

    FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 5 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,90%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,88%30%
No ano+2,46%10,28%24%
12 meses+6,90%15,64%44%
24 meses+13,85%30,53%45%
36 meses+38,65%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,416484+36,75%+43,75%
ago/20261,412808+36,40%+42,50%
jul/20261,375006+32,75%+40,96%
jun/20261,396088+34,78%+39,27%
mai/20261,3623+31,52%+37,73%
abr/20261,334667+28,85%+36,27%
mar/20261,330037+28,41%+34,80%
fev/20261,339882+29,36%+33,18%
jan/20261,355361+30,85%+31,87%
dez/20251,382531+33,47%+30,35%
nov/20251,336607+29,04%+28,78%
out/20251,342061+29,57%+27,44%
set/20251,322993+27,73%+25,83%
ago/20251,325102+27,93%+24,32%
jul/20251,343372+29,69%+22,89%
jun/20251,306275+26,11%+21,34%
mai/20251,331272+28,52%+20,02%
abr/20251,293362+24,86%+18,67%
mar/20251,292498+24,78%+17,43%
fev/20251,339526+29,32%+16,31%
jan/20251,332214+28,62%+15,17%
dez/20241,362524+31,54%+14,02%
nov/20241,333772+28,77%+12,97%
out/20241,277271+23,31%+12,08%
set/20241,22661+18,42%+11,05%
ago/20241,244168+20,12%+10,13%
jul/20241,229597+18,71%+9,18%
jun/20241,217775+17,57%+8,20%
mai/20241,162264+12,21%+7,35%
abr/20241,13893+9,96%+6,47%
mar/20241,107392+6,91%+5,53%
fev/20241,082049+4,46%+4,66%
jan/20241,066181+2,93%+3,83%
dez/20231,049981+1,37%+2,83%
nov/20231,040864+0,49%+1,92%
out/20231,035138-0,06%+1,00%
set/20231,035810,00%0,00%
Cota
1,416484
Patrimônio líquido
R$ 127.071.516,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.476.087,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Libertas Global Iext Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 126.581.368,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.