Fundo de investimento
Whg Lumina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 44.951.801/0001-08
Whg Lumina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.275.172,98, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 77,10%, o equivalente a -493% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 80,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.059.399,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 46.130.763/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 296.210.960,85
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.662.872,76
- Valores a receber0,0%R$ 59.780,93
Maiores posições
- 154,1%
LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,3%
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,3%
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,7%
PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,5%
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-77,10%-493% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | -61,95% | 10,28% | -602% |
| 12 meses | -77,10% | 15,64% | -493% |
| 24 meses | -87,22% | 30,53% | -286% |
| 36 meses | -85,30% | 45,15% | -189% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,094763 | -85,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,014629 | -85,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,996048 | -84,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,161237 | -76,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,263625 | -75,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,07628 | -76,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 38,370097 | -60,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,43857 | -61,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,508388 | -61,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 37,039468 | -61,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 44,00488 | -54,55% | +28,78% |
| out/2025 | 57,87995 | -40,22% | +27,44% |
| set/2025 | 62,393451 | -35,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 61,550346 | -36,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 63,235374 | -34,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 74,629836 | -22,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 72,673543 | -24,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 72,879015 | -24,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 74,564525 | -22,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 90,827204 | -6,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 118,059796 | +21,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 116,075943 | +19,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 115,38243 | +19,17% | +12,97% |
| out/2024 | 110,249575 | +13,87% | +12,08% |
| set/2024 | 114,829627 | +18,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,256824 | +13,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 112,267046 | +15,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,360929 | +12,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,452306 | +12,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,362254 | +10,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,529833 | +10,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,77134 | +9,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 103,313102 | +6,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 102,122146 | +5,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,562566 | +3,87% | +1,92% |
| out/2023 | 97,758186 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 96,819112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,094763
- Patrimônio líquido
- R$ 19.275.172,98
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 80,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Lumina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.275.619,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.