Fundo de investimento
Manager Lumina FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.978.699/0001-34
Manager Lumina FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.173.127,10, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 77,29%, o equivalente a -494% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 79,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.112.961,73 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 46.130.763/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 296.210.960,85
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.662.872,76
- Valores a receber0,0%R$ 59.780,93
Maiores posições
- 154,1%
LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,3%
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,3%
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,7%
PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,5%
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-77,29%-494% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | -62,10% | 10,28% | -604% |
| 12 meses | -77,29% | 15,64% | -494% |
| 24 meses | -87,67% | 30,53% | -287% |
| 36 meses | -86,45% | 45,15% | -191% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,697162 | -86,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,620688 | -86,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,988115 | -85,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,493496 | -77,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,555338 | -77,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,416282 | -77,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,241568 | -63,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,347215 | -64,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,42396 | -64,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 38,775977 | -64,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,482512 | -57,56% | +28,78% |
| out/2025 | 60,822719 | -44,47% | +27,44% |
| set/2025 | 65,589789 | -40,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 64,725762 | -40,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 66,488458 | -39,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 78,320975 | -28,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 76,303702 | -30,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 76,525383 | -30,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 78,285568 | -28,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 96,190776 | -12,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 125,374603 | +14,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 123,277757 | +12,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 122,564799 | +11,89% | +12,97% |
| out/2024 | 117,427347 | +7,20% | +12,08% |
| set/2024 | 123,164286 | +12,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 119,151097 | +8,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 121,844144 | +11,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,538669 | +9,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,49932 | +9,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,97596 | +7,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 116,23672 | +6,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 115,432897 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 114,723645 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 113,641729 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 112,096605 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 109,029531 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 109,535722 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,697162
- Patrimônio líquido
- R$ 2.173.127,10
- Cotistas
- 89
- Volatilidade (12 meses)
- 79,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Lumina FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Patrimônio líquido
- R$ 2.173.186,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.