Fundo de investimento
Tellus Healthcare & Mixed-Use Feeder FIF Multi Resp Limitada
CNPJ 44.982.164/0001-37
Tellus Healthcare & Mixed-Use Feeder FIF Multi Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tellus Investimentos e Consultoria Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.922.139,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.741.237,26 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 92.816.352,85
- Valores a receber0,0%R$ 314,05
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 199,9%
TELLUS HEALTHCARE & MIXED USE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
| No ano | +13,29% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +12,60% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +24,13% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | -7,38% | 45,15% | -16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.544,423487 | -4,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.544,852983 | -4,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.545,751675 | -4,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.524,43632 | -5,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.525,062433 | -5,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.518,756953 | -6,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.509,388057 | -6,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.510,02389 | -6,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.520,419277 | -6,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.363,242355 | -15,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.355,000902 | -16,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1.343,45853 | -16,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1.373,487043 | -15,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.371,579172 | -15,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.361,678371 | -15,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.364,584828 | -15,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.374,305548 | -15,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.381,512651 | -14,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.390,730831 | -14,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.394,683872 | -13,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.400,205115 | -13,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.407,191216 | -13,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.235,717104 | -23,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1.237,128107 | -23,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1.253,680117 | -22,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.244,215775 | -23,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.212,871242 | -25,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.235,294765 | -23,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.263,536792 | -21,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.232,723283 | -23,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.295,135958 | -19,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.316,937167 | -18,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.340,360413 | -17,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.410,572567 | -12,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.512,621362 | -6,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1.560,770481 | -3,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1.617,508019 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.544,423487
- Patrimônio líquido
- R$ 92.922.139,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.106.231,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tellus Healthcare & Mixed-Use Feeder FIF Multi Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.948.822,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.