Fundo de investimento
Verde AM Mundi Icatu Prev Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 44.983.441/0001-26
Verde AM Mundi Icatu Prev Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.208.088,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,85%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde AM Mundi Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 60,3% em títulos públicos e 38,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 597.251,73 em 31/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.682.460/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,3%R$ 29.256.762,49
- Cotas de Fundos38,5%R$ 18.661.938,89
- Operações Compromissadas1,2%R$ 566.530,23
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 34.515,80
- Valores a receber0,0%R$ 6.670,07
- Disponibilidades0,0%R$ 5.054,54
Maiores posições
- 160,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,5%
VERDE AM MUNDI FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,85%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 12% |
| No ano | +0,19% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +3,85% | 15,64% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05696 | +6,18% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,055868 | +6,07% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,03668 | +4,15% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,056626 | +6,15% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,052032 | +5,69% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,036922 | +4,17% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,014643 | +1,93% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,043146 | +4,79% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,063897 | +6,88% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,055005 | +5,99% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,034491 | +3,93% | +11,81% |
| out/2025 | 1,038165 | +4,29% | +10,65% |
| set/2025 | 1,020972 | +2,57% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,017732 | +2,24% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,023699 | +2,84% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,001202 | +0,58% | +5,35% |
| mai/2025 | 0,998129 | +0,27% | +4,21% |
| abr/2025 | 0,969806 | -2,57% | +3,04% |
| mar/2025 | 0,965507 | -3,01% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,000395 | +0,50% | +0,99% |
| jan/2025 | 0,99542 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05696
- Patrimônio líquido
- R$ 2.208.088,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.863,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Mundi Icatu Prev Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.206.969,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.