Fundo de investimento

Kinea Prev IPCA Dinâmico II BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 44.983.621/0001-08

Kinea Prev IPCA Dinâmico II BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 255.662.536,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Kinea Prev IPCA Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 22,0% em cotas de fundos, num total de 166 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 254.299.826,64 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 38.068.830/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,9%R$ 1.883.899.985,88
  • Cotas de Fundos22,0%R$ 592.671.556,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 98.268.500,46
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 75.088.932,20
  • Debêntures1,4%R$ 36.635.347,89
  • Outros (8 categorias)0,3%R$ 6.903.282,89

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  3. 3

    KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  5. 5

    KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  11. 10 maiores de 166 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+10,98%10,28%107%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+26,52%30,53%87%
36 meses+37,42%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,550535+35,04%+43,75%
ago/20261,527858+33,06%+42,50%
jul/20261,505605+31,12%+40,96%
jun/20261,489313+29,70%+39,27%
mai/20261,481727+29,04%+37,73%
abr/20261,46079+27,22%+36,27%
mar/20261,440338+25,44%+34,80%
fev/20261,430628+24,59%+33,18%
jan/20261,419995+23,67%+31,87%
dez/20251,397105+21,67%+30,35%
nov/20251,38977+21,03%+28,78%
out/20251,375829+19,82%+27,44%
set/20251,361933+18,61%+25,83%
ago/20251,348117+17,41%+24,32%
jul/20251,332625+16,06%+22,89%
jun/20251,321446+15,08%+21,34%
mai/20251,318719+14,85%+20,02%
abr/20251,308497+13,96%+18,67%
mar/20251,287931+12,17%+17,43%
fev/20251,291334+12,46%+16,31%
jan/20251,289283+12,28%+15,17%
dez/20241,27177+10,76%+14,02%
nov/20241,26943+10,55%+12,97%
out/20241,247673+8,66%+12,08%
set/20241,239569+7,95%+11,05%
ago/20241,225559+6,73%+10,13%
jul/20241,219994+6,25%+9,18%
jun/20241,202032+4,68%+8,20%
mai/20241,201757+4,66%+7,35%
abr/20241,195378+4,11%+6,47%
mar/20241,210487+5,42%+5,53%
fev/20241,19633+4,19%+4,66%
jan/20241,192716+3,87%+3,83%
dez/20231,184939+3,20%+2,83%
nov/20231,160059+1,03%+1,92%
out/20231,149969+0,15%+1,00%
set/20231,1482420,00%0,00%
Cota
1,550535
Patrimônio líquido
R$ 255.662.536,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.845.746,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev IPCA Dinâmico II BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 255.772.437,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.