Fundo de investimento

Ipê FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 45.017.421/0001-63

Ipê FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.644.219,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.162.135,66 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 58.894.021,40
  • Valores a receber0,0%R$ 11.660,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.262,71

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,8%
  2. 2

    SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  3. 3

    SAFRA GALILEO ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,33%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+8,95%10,28%87%
12 meses+13,33%15,64%85%
24 meses+23,51%30,53%77%
36 meses+30,74%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,31431+30,47%+43,75%
ago/2026148,320551+28,74%+42,50%
jul/2026146,552308+27,21%+40,96%
jun/2026145,988464+26,72%+39,27%
mai/2026144,764897+25,66%+37,73%
abr/2026142,923786+24,06%+36,27%
mar/2026140,852775+22,26%+34,80%
fev/2026141,705172+23,00%+33,18%
jan/2026140,34555+21,82%+31,87%
dez/2025137,968497+19,76%+30,35%
nov/2025136,649437+18,61%+28,78%
out/2025135,140491+17,30%+27,44%
set/2025133,92572+16,25%+25,83%
ago/2025132,628362+15,12%+24,32%
jul/2025131,124598+13,82%+22,89%
jun/2025130,211582+13,03%+21,34%
mai/2025128,768525+11,77%+20,02%
abr/2025127,636107+10,79%+18,67%
mar/2025125,631174+9,05%+17,43%
fev/2025125,055527+8,55%+16,31%
jan/2025124,63753+8,19%+15,17%
dez/2024123,21027+6,95%+14,02%
nov/2024122,697661+6,50%+12,97%
out/2024122,668921+6,48%+12,08%
set/2024122,106535+5,99%+11,05%
ago/2024121,703395+5,64%+10,13%
jul/2024120,909403+4,95%+9,18%
jun/2024119,07121+3,36%+8,20%
mai/2024118,628162+2,97%+7,35%
abr/2024118,437659+2,81%+6,47%
mar/2024119,826399+4,01%+5,53%
fev/2024118,887935+3,20%+4,66%
jan/2024118,341213+2,72%+3,83%
dez/2023118,790925+3,11%+2,83%
nov/2023116,415168+1,05%+1,92%
out/2023114,46684-0,64%+1,00%
set/2023115,2056550,00%0,00%
Cota
150,31431
Patrimônio líquido
R$ 60.644.219,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 980.465,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ipê FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 60.630.667,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.