Fundo de investimento

Jive Soul 177 Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 45.103.998/0001-98

Jive Soul 177 Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 965.990.667,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,20%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em cotas de fundos e 21,0% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 566.940.456,60 em 24/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,6%R$ 463.879.640,57
  • Títulos Públicos21,0%R$ 200.606.965,12
  • Debêntures20,9%R$ 199.726.403,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 85.405.120,12
  • Valores a receber0,5%R$ 4.461.967,07
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 133.493,81

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,0%
  4. 4

    CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  6. 6

    BCO NORDESTE BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN VI

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,20%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%104%
No ano+11,37%10,28%111%
12 meses+17,20%15,64%110%
24 meses+34,87%30,53%114%
36 meses+54,75%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,758668+52,64%+43,75%
ago/20261,742719+51,25%+42,50%
jul/20261,722486+49,50%+40,96%
jun/20261,70067+47,60%+39,27%
mai/20261,681098+45,91%+37,73%
abr/20261,661595+44,21%+36,27%
mar/20261,641317+42,45%+34,80%
fev/20261,617766+40,41%+33,18%
jan/20261,600169+38,88%+31,87%
dez/20251,579147+37,06%+30,35%
nov/20251,554454+34,91%+28,78%
out/20251,535432+33,26%+27,44%
set/20251,517563+31,71%+25,83%
ago/20251,500584+30,24%+24,32%
jul/20251,481311+28,57%+22,89%
jun/20251,463362+27,01%+21,34%
mai/20251,445754+25,48%+20,02%
abr/20251,426267+23,79%+18,67%
mar/20251,408949+22,29%+17,43%
fev/20251,384681+20,18%+16,31%
jan/20251,368898+18,81%+15,17%
dez/20241,355752+17,67%+14,02%
nov/20241,341349+16,42%+12,97%
out/20241,329807+15,42%+12,08%
set/20241,316962+14,30%+11,05%
ago/20241,303947+13,17%+10,13%
jul/20241,290995+12,05%+9,18%
jun/20241,277336+10,86%+8,20%
mai/20241,266329+9,91%+7,35%
abr/20241,252686+8,72%+6,47%
mar/20241,240187+7,64%+5,53%
fev/20241,224058+6,24%+4,66%
jan/20241,208973+4,93%+3,83%
dez/20231,193845+3,62%+2,83%
nov/20231,183088+2,68%+1,92%
out/20231,166229+1,22%+1,00%
set/20231,1521790,00%0,00%
Cota
1,758668
Patrimônio líquido
R$ 965.990.667,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 165.045.232,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jive Soul 177 Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 965.521.107,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.