Fundo de investimento
Manchester Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 45.121.247/0001-02
Manchester Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Renova Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.515.953,70, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,40%, o equivalente a 150% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.723.482,06 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 78.131.742,89
- Valores a receber0,2%R$ 162.200,60
- Disponibilidades0,0%R$ 910,28
Maiores posições
- 135,8%
OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 233,2%
Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,8%
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,4%
SUBCLASSE SÊNIOR - CAP FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,3%
SUBCLASSE MEZANINO II DO FIDC RECONLOG BANK
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,8%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,40%150% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,83% | 97% |
| No ano | +16,02% | 10,23% | 157% |
| 12 meses | +23,40% | 15,58% | 150% |
| 24 meses | +45,15% | 30,47% | 148% |
| 36 meses | +69,50% | 45,08% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.943,718296 | +67,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.928,240111 | +65,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.898,240151 | +63,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.868,08778 | +60,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.833,643546 | +57,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.807,209509 | +55,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.768,32341 | +52,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.724,064668 | +48,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.700,739418 | +46,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.675,281907 | +44,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.652,942172 | +42,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1.619,085724 | +39,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1.594,708963 | +37,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.575,151137 | +35,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.555,491604 | +33,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.532,156333 | +31,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.511,475519 | +30,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.488,403716 | +28,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.469,802852 | +26,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.456,163094 | +25,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.435,822229 | +23,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.409,010034 | +21,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.389,988203 | +19,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1.373,180475 | +18,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1.356,562769 | +16,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.339,140278 | +15,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.321,838629 | +13,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.303,063566 | +12,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.290,100465 | +11,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.274,519537 | +9,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.256,661422 | +8,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.241,140085 | +6,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.227,180763 | +5,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.211,564834 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.197,551544 | +3,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1.181,138024 | +1,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1.162,141728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.943,718296
- Patrimônio líquido
- R$ 78.515.953,70
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 125.545,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manchester Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 78.509.344,55 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.