Fundo de investimento
Shiryu Seiya Shun Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.278.720/0001-51
Shiryu Seiya Shun Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.484.712,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em cotas de fundos e 48,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.231.467,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (CNPJ 54.891.935/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,2%R$ 429.958.289,38
- Títulos Públicos48,8%R$ 409.548.952,56
- Disponibilidades0,0%R$ 255.271,12
- Valores a receber0,0%R$ 51.762,59
Maiores posições
- 151,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 248,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,78%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,78% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +17,75% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | -5,37% | 45,15% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,865285 | -6,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,858488 | -7,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,849599 | -8,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,839979 | -9,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,831256 | -10,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,822909 | -10,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,814736 | -11,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,804968 | -12,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,797419 | -13,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,78864 | -14,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,779685 | -15,66% | +28,78% |
| out/2025 | 0,771985 | -16,50% | +27,44% |
| set/2025 | 0,762658 | -17,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,753895 | -18,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,745596 | -19,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,804976 | -12,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,797017 | -13,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,788334 | -14,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,780625 | -15,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,773589 | -16,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,766437 | -17,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,75872 | -17,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,752738 | -18,58% | +12,97% |
| out/2024 | 0,747092 | -19,19% | +12,08% |
| set/2024 | 0,740539 | -19,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,734853 | -20,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,72926 | -21,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,723278 | -21,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,718086 | -22,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,712341 | -22,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,706591 | -23,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,701179 | -24,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,69504 | -24,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,952512 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,943099 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 0,932533 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 0,924483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,865285
- Patrimônio líquido
- R$ 24.484.712,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 440.905,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Shiryu Seiya Shun Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.473.115,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.