Fundo de investimento
Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.295.157/0001-20
Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.204.639,40, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,33%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em debêntures e 46,9% em cotas de fundos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 144.995.854,62 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,8%R$ 89.893.151,65
- Cotas de Fundos46,9%R$ 88.329.252,79
- Valores a receber2,3%R$ 4.359.429,43
- Títulos ligados ao agronegócio1,6%R$ 2.961.877,82
- Outras aplicações1,2%R$ 2.240.885,79
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 438.726,37
Maiores posições
- 147,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 33,0%
VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,3%
VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 52,1%
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,1%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,8%
VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 91,7%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 145 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,33%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +16,33% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +35,38% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +55,17% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,975073 | +53,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,961539 | +52,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,93711 | +50,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,925743 | +49,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,888429 | +46,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,873394 | +45,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,834709 | +42,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,82411 | +41,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,829744 | +42,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,79879 | +39,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,761028 | +36,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,731537 | +34,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,717954 | +33,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,697774 | +31,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,671464 | +29,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,634217 | +26,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,621601 | +25,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,597565 | +23,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,575865 | +22,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,556496 | +20,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,535049 | +19,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,516483 | +17,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,506567 | +16,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,490379 | +15,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,475357 | +14,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,458897 | +13,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,443065 | +12,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,423635 | +10,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,410354 | +9,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,396136 | +8,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,381328 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,366206 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,350009 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,332267 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,318454 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,301859 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,288478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,975073
- Patrimônio líquido
- R$ 192.204.639,40
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 4,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.253.475,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.372.649,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.