Fundo de investimento
Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 45.338.861/0001-12
Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.425.143,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,62%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.226.229,34 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.603.005/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
- Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
- Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
- Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
- Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
- Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91
Maiores posições
- 156,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,8%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,5%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,2%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,62%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +1,12% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +4,62% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +16,44% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +19,73% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,31666 | +21,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,245581 | +20,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,111492 | +19,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,158176 | +20,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,116705 | +19,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,905431 | +17,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,654905 | +15,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,956797 | +28,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,724423 | +25,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,180666 | +20,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,274891 | +21,26% | +28,78% |
| out/2025 | 12,100676 | +19,54% | +27,44% |
| set/2025 | 11,898719 | +17,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,772513 | +16,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,520647 | +13,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,679136 | +15,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,492921 | +13,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,61155 | +14,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,231019 | +10,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,253617 | +11,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,175021 | +10,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,158752 | +10,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,961936 | +8,29% | +12,97% |
| out/2024 | 10,645051 | +5,16% | +12,08% |
| set/2024 | 10,62023 | +4,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,577565 | +4,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,514404 | +3,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,462633 | +3,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,474722 | +3,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,361677 | +2,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,784833 | +6,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,691925 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,620533 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,793216 | +6,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,348906 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 10,034117 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 10,122792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,31666
- Patrimônio líquido
- R$ 4.425.143,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.370.702,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.451.801,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.