Fundo de investimento
Acesso Asa Hedge Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 45.339.261/0001-79
Acesso Asa Hedge Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.896.805,60, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,14%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.640.107,00 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (CNPJ 31.608.422/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 94.142.367,66
- Valores a receber0,4%R$ 339.795,94
- Disponibilidades0,0%R$ 20.000,00
Maiores posições
- 1100,3%
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,14%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | +5,83% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +11,14% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +13,89% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +13,03% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,632697 | +10,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,630265 | +10,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,410635 | +7,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,421162 | +8,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,36656 | +7,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,124594 | +5,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,952352 | +3,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,328073 | +7,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,204004 | +6,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,991602 | +4,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,012418 | +4,20% | +28,78% |
| out/2025 | 10,878219 | +2,93% | +27,44% |
| set/2025 | 10,581651 | +0,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,466518 | -0,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,298992 | -2,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,317115 | -2,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,322778 | -2,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,30805 | -2,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,471652 | -0,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,85934 | +2,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,67199 | +0,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,233903 | -3,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,063082 | -4,78% | +12,97% |
| out/2024 | 10,067887 | -4,74% | +12,08% |
| set/2024 | 10,314742 | -2,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,21376 | -3,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,228341 | -3,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,159766 | -3,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,257875 | -2,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,217929 | -3,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,578266 | +0,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,467242 | -0,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,432027 | -1,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,499053 | -0,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,331631 | -2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 10,528237 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 10,568388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,632697
- Patrimônio líquido
- R$ 10.896.805,60
- Cotistas
- 71
- Volatilidade (12 meses)
- 6,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.483.531,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Asa Hedge Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.897.116,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.