Fundo de investimento

Valorat Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 45.355.296/0001-00

Valorat Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.118.583,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,59%, o equivalente a -144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.934.251,66 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 32.545.079,88
  • Valores a receber0,1%R$ 18.295,06

Maiores posições

  1. 1

    NM PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    71,0%
  2. 2

    PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  3. 3

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-22,59%-144% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,94%0,88%678%
No ano-29,50%10,28%-287%
12 meses-22,59%15,64%-144%
24 meses-7,02%30,53%-23%
36 meses-6,51%45,15%-14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,607534-6,42%+43,75%
ago/20262,461234-11,67%+42,50%
jul/20262,666919-4,29%+40,96%
jun/20262,98326+7,06%+39,27%
mai/20262,953971+6,01%+37,73%
abr/20263,166251+13,63%+36,27%
mar/20263,531168+26,73%+34,80%
fev/20263,927308+40,94%+33,18%
jan/20263,792707+36,11%+31,87%
dez/20253,698606+32,73%+30,35%
nov/20253,861089+38,57%+28,78%
out/20253,33226+19,59%+27,44%
set/20253,428664+23,05%+25,83%
ago/20253,368365+20,88%+24,32%
jul/20253,098953+11,21%+22,89%
jun/20253,284444+17,87%+21,34%
mai/20253,195656+14,68%+20,02%
abr/20252,755708-1,10%+18,67%
mar/20252,77563-0,39%+17,43%
fev/20252,638971-5,29%+16,31%
jan/20252,77837-0,29%+15,17%
dez/20242,524216-9,41%+14,02%
nov/20242,671818-4,11%+12,97%
out/20242,794804+0,30%+12,08%
set/20242,746582-1,43%+11,05%
ago/20242,804455+0,65%+10,13%
jul/20242,764227-0,80%+9,18%
jun/20242,807301+0,75%+8,20%
mai/20242,793007+0,23%+7,35%
abr/20242,816245+1,07%+6,47%
mar/20243,259852+16,99%+5,53%
fev/20243,14064+12,71%+4,66%
jan/20242,910227+4,44%+3,83%
dez/20233,163278+13,52%+2,83%
nov/20233,119006+11,93%+1,92%
out/20232,857275+2,54%+1,00%
set/20232,7864740,00%0,00%
Cota
2,607534
Patrimônio líquido
R$ 28.118.583,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
28,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.218.818,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Valorat Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.536.767,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.