Fundo de investimento
Ubs Warriors Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.360.919/0001-24
Ubs Warriors Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jazz Capital Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 614.575.158,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,40%, o equivalente a 28% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JAZZ CAPITAL LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 337.014.342,72 em 11/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 553.140.012,85
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,07
Maiores posições
- 166,2%
FALCONS EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,1%
CELTICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,4%
PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,2%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,40%28% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,83% | 138% |
| No ano | +3,53% | 10,23% | 35% |
| 12 meses | +4,40% | 15,58% | 28% |
| 24 meses | +10,87% | 30,47% | 36% |
| 36 meses | +19,14% | 45,08% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297063 | +19,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,282475 | +18,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,257256 | +16,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,31493 | +21,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,288665 | +19,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,2663 | +17,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,236443 | +14,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,277325 | +18,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,281028 | +18,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,252844 | +15,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,330004 | +22,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,302593 | +20,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,241522 | +14,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,242383 | +14,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,264868 | +16,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,271833 | +17,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,239616 | +14,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,197186 | +10,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,099326 | +1,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,112435 | +2,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,101535 | +1,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,105852 | +2,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,1181 | +3,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,133185 | +4,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,152409 | +6,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,169912 | +8,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,128061 | +4,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,100468 | +1,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,099557 | +1,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,107891 | +2,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,161998 | +7,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,151468 | +6,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,150902 | +6,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,175945 | +8,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,132332 | +4,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026728 | -5,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,081899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297063
- Patrimônio líquido
- R$ 614.575.158,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 187.325.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Warriors Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 614.575.158,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.