Falcons Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Falcons Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jazz Capital Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 353.424.007,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

JAZZ CAPITAL LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 14/11/2024