Fundo de investimento

Assay 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.090.889/0001-22

Assay 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.715.988,08, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,96%, o equivalente a 204% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 68.085.686,68 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 110.323.588,10

Maiores posições

  1. 1

    JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    37,0%
  2. 2

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    34,9%
  3. 3

    JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    23,9%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,96%204% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano+25,46%10,28%248%
12 meses+31,96%15,64%204%
24 meses+48,89%30,53%160%
36 meses+64,49%45,15%143%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,824664+62,84%+43,75%
ago/20261,818083+62,25%+42,50%
jul/20261,804343+61,02%+40,96%
jun/20261,79729+60,39%+39,27%
mai/20261,802483+60,86%+37,73%
abr/20261,788953+59,65%+36,27%
mar/20261,729666+54,36%+34,80%
fev/20261,709491+52,56%+33,18%
jan/20261,466639+30,89%+31,87%
dez/20251,454341+29,79%+30,35%
nov/20251,426978+27,35%+28,78%
out/20251,411191+25,94%+27,44%
set/20251,400657+25,00%+25,83%
ago/20251,382728+23,40%+24,32%
jul/20251,37888+23,05%+22,89%
jun/20251,375391+22,74%+21,34%
mai/20251,360078+21,38%+20,02%
abr/20251,353071+20,75%+18,67%
mar/20251,349547+20,44%+17,43%
fev/20251,249938+11,55%+16,31%
jan/20251,242027+10,84%+15,17%
dez/20241,23474+10,19%+14,02%
nov/20241,237088+10,40%+12,97%
out/20241,231744+9,92%+12,08%
set/20241,224538+9,28%+11,05%
ago/20241,225481+9,36%+10,13%
jul/20241,219084+8,79%+9,18%
jun/20241,203355+7,39%+8,20%
mai/20241,200813+7,16%+7,35%
abr/20241,192535+6,42%+6,47%
mar/20241,194122+6,57%+5,53%
fev/20241,180895+5,39%+4,66%
jan/20241,170283+4,44%+3,83%
dez/20231,163765+3,86%+2,83%
nov/20231,14618+2,29%+1,92%
out/20231,124218+0,33%+1,00%
set/20231,1205490,00%0,00%
Cota
1,824664
Patrimônio líquido
R$ 110.715.988,08
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
18,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.456.262,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Assay 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 110.667.298,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.