Fundo de investimento
Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.386.623/0001-82
Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.196,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,90%, o equivalente a -108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Riza Evi Icatu Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em debêntures e 37,7% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.999.756,66 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master RIZA EVI ICATU FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 60.421.978/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures51,0%R$ 169.185,23
- Cotas de Fundos37,7%R$ 125.088,52
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública9,3%R$ 30.784,56
- Valores a receber1,9%R$ 6.416,53
Maiores posições
- 151,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,5%
CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 45,9%
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,0%
DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,4%
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,9%
NOTAC / ISIN: BRCSRNNPM004 / 22/12/2026 / 08324196000181
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSAB
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,90%-108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,56% | 0,88% | -521% |
| No ano | -18,51% | 10,28% | -180% |
| 12 meses | -16,90% | 15,64% | -108% |
| 24 meses | -9,87% | 30,53% | -32% |
| 36 meses | +2,73% | 45,15% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,079056 | +1,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,130663 | +6,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,159892 | +9,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,188057 | +11,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,211091 | +14,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,23705 | +16,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,264641 | +19,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,289873 | +21,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,313132 | +23,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,324173 | +24,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,320738 | +24,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,308324 | +23,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,30493 | +22,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,298483 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,281518 | +20,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,267491 | +19,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,255649 | +18,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,242167 | +16,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,227986 | +15,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,214802 | +14,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,204474 | +13,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,191265 | +12,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,190016 | +12,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,202254 | +13,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,197712 | +12,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,197223 | +12,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,17083 | +10,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,147386 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,141936 | +7,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,141678 | +7,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,13652 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,125067 | +5,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,114744 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,103946 | +3,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,092722 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,068715 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,06214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,079056
- Patrimônio líquido
- R$ 279.196,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.889.583,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 279.274,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.