Fundo de investimento
Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 45.443.651/0001-94
Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.575.369,92, distribuído entre 155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 155.954.055,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 184.706.897,33
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 172,7%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 243,3%
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,77%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +12,77% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +28,60% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +34,67% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,537486 | +33,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,523991 | +32,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,508392 | +31,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,473074 | +28,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,502099 | +30,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,450294 | +26,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,405062 | +22,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,410088 | +22,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,439178 | +25,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,446142 | +25,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,416738 | +23,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,412494 | +22,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,385138 | +20,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,363419 | +18,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,349842 | +17,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,311621 | +14,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,292628 | +12,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,2606 | +9,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,243744 | +8,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,269517 | +10,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,271715 | +10,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,260999 | +9,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,252605 | +9,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,228638 | +6,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,203033 | +4,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,195589 | +4,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,214152 | +5,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,196709 | +4,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182072 | +2,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,221769 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,243316 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,250798 | +8,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,234987 | +7,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,264568 | +10,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,224599 | +6,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,129373 | -1,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,1492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,537486
- Patrimônio líquido
- R$ 82.575.369,92
- Cotistas
- 155
- Volatilidade (12 meses)
- 5,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 116.195.791,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 82.558.168,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.