Fundo de investimento

Ibiuna St Prev Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 45.511.041/0001-80

Ibiuna St Prev Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.073.992,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,59%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.874.045,36 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (CNPJ 44.603.005/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
  • Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
  • Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
  • Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
  • Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  3. 3

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,0%
  6. 6

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,8%
  8. 8

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,5%
  9. 9

    OPD IDI/NVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  10. 10

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  11. 10 maiores de 172 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,59%29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%67%
No ano+1,00%10,28%10%
12 meses+4,59%15,64%29%
24 meses+16,50%30,53%54%
36 meses+19,93%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026122,156264+21,87%+43,75%
ago/2026121,438353+21,16%+42,50%
jul/2026120,085545+19,81%+40,96%
jun/2026120,518968+20,24%+39,27%
mai/2026120,100721+19,82%+37,73%
abr/2026117,992762+17,72%+36,27%
mar/2026115,505996+15,24%+34,80%
fev/2026128,700201+28,40%+33,18%
jan/2026126,372735+26,08%+31,87%
dez/2025120,946426+20,67%+30,35%
nov/2025121,864937+21,58%+28,78%
out/2025120,111336+19,83%+27,44%
set/2025118,078822+17,81%+25,83%
ago/2025116,800785+16,53%+24,32%
jul/2025114,269041+14,01%+22,89%
jun/2025115,831865+15,56%+21,34%
mai/2025113,970043+13,71%+20,02%
abr/2025115,153823+14,89%+18,67%
mar/2025111,368758+11,11%+17,43%
fev/2025111,601131+11,34%+16,31%
jan/2025110,823157+10,57%+15,17%
dez/2024110,666206+10,41%+14,02%
nov/2024108,701082+8,45%+12,97%
out/2024105,5396+5,30%+12,08%
set/2024105,286526+5,04%+11,05%
ago/2024104,85891+4,62%+10,13%
jul/2024104,228417+3,99%+9,18%
jun/2024103,708315+3,47%+8,20%
mai/2024103,802536+3,56%+7,35%
abr/2024102,683528+2,45%+6,47%
mar/2024106,796763+6,55%+5,53%
fev/2024105,873573+5,63%+4,66%
jan/2024105,16243+4,92%+3,83%
dez/2023106,878373+6,63%+2,83%
nov/2023102,468315+2,23%+1,92%
out/202399,352118-0,88%+1,00%
set/2023100,2314210,00%0,00%
Cota
122,156264
Patrimônio líquido
R$ 14.073.992,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.065.504,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna St Prev Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.159.110,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.