Fundo de investimento
Black Swan Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.560.926/0001-70
Black Swan Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Black Swan Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.288.903,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,9% em valores a receber e 28,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.545.758,92 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber35,9%R$ 4.136.988,07
- Títulos Públicos28,1%R$ 3.244.773,00
- Operações Compromissadas27,8%R$ 3.202.328,61
- Cotas de Fundos7,1%R$ 813.654,52
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%R$ 81.436,02
- Outros (2 categorias)0,4%R$ 49.161,84
Maiores posições
- 128,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 224,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,0%
FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,7%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 70,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,1%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +7,59% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +23,86% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +35,44% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,531298 | +38,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,518705 | +37,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,515013 | +36,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,508982 | +36,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,495228 | +35,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,485346 | +34,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,455464 | +31,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,471318 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,457196 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,423285 | +28,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,416869 | +28,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,388369 | +25,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,363067 | +23,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,341673 | +21,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,298559 | +17,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,321841 | +19,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,291593 | +16,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,243229 | +12,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,200541 | +8,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,195544 | +8,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,210883 | +9,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,171087 | +5,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,197825 | +8,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,211246 | +9,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,222503 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,236322 | +11,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,20732 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,176842 | +6,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,165935 | +5,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,15433 | +4,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,194698 | +8,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,180435 | +6,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,160771 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,17957 | +6,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,141003 | +3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,080651 | -2,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,106221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,531298
- Patrimônio líquido
- R$ 9.288.903,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.595.556,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Black Swan Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.285.046,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.