Fundo de investimento

Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.599.011/0001-78

Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.837.784,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,3% em cotas de fundos e 25,0% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 365.900.242,01 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,3%R$ 110.896.417,10
  • Valores a receber25,0%R$ 40.555.765,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 10.809.037,71
  • Disponibilidades0,1%R$ 192.596,77

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,7%
  2. 2

    BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  3. 3

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    SCANIA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+30,49%30,53%100%
36 meses+47,99%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,04719+46,32%+43,75%
ago/2026159,653538+45,06%+42,50%
jul/2026157,933657+43,49%+40,96%
jun/2026155,972712+41,71%+39,27%
mai/2026154,121612+40,03%+37,73%
abr/2026151,961753+38,07%+36,27%
mar/2026150,298599+36,56%+34,80%
fev/2026149,116686+35,48%+33,18%
jan/2026147,938042+34,41%+31,87%
dez/2025146,180975+32,82%+30,35%
nov/2025144,450188+31,24%+28,78%
out/2025142,903918+29,84%+27,44%
set/2025141,277747+28,36%+25,83%
ago/2025139,664929+26,90%+24,32%
jul/2025138,108872+25,48%+22,89%
jun/2025136,291133+23,83%+21,34%
mai/2025134,8129+22,49%+20,02%
abr/2025133,376967+21,18%+18,67%
mar/2025131,932587+19,87%+17,43%
fev/2025130,517521+18,58%+16,31%
jan/2025129,150681+17,34%+15,17%
dez/2024127,805837+16,12%+14,02%
nov/2024126,855545+15,26%+12,97%
out/2024125,783143+14,28%+12,08%
set/2024124,608368+13,22%+11,05%
ago/2024123,415831+12,13%+10,13%
jul/2024122,196757+11,02%+9,18%
jun/2024120,887554+9,83%+8,20%
mai/2024119,762066+8,81%+7,35%
abr/2024118,634573+7,79%+6,47%
mar/2024117,484095+6,74%+5,53%
fev/2024116,203188+5,58%+4,66%
jan/2024115,049959+4,53%+3,83%
dez/2023113,660572+3,27%+2,83%
nov/2023112,576875+2,28%+1,92%
out/2023111,299736+1,12%+1,00%
set/2023110,0631950,00%0,00%
Cota
161,04719
Patrimônio líquido
R$ 163.837.784,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 272.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 163.755.744,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.