Fundo de investimento
Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.615.722/0001-99
Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 296.181.678,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,40%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,97% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 47,1% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.178.097,49 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,1%R$ 215.121.009,29
- Cotas de Fundos19,3%R$ 88.037.925,74
- Ações12,7%R$ 58.211.891,96
- Opções - Posições titulares9,6%R$ 44.020.745,38
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 38.094.163,67
- Outros (6 categorias)2,9%R$ 13.127.277,02
Maiores posições
- 158,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,7%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 188 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,40%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +7,57% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,40% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +33,30% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +37,94% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,432857 | +38,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,426181 | +37,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,410269 | +35,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,405282 | +35,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,38937 | +33,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,36923 | +31,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,342023 | +29,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,362851 | +31,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,361887 | +31,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,331973 | +28,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,323215 | +27,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,305334 | +25,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,290776 | +24,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,274825 | +22,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,248638 | +20,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,243 | +19,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,220249 | +17,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,203554 | +15,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,170271 | +12,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,156088 | +11,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,131563 | +9,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,11366 | +7,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,103574 | +6,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,090751 | +5,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,088833 | +4,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,074918 | +3,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,070362 | +3,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,052108 | +1,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,050053 | +1,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,041485 | +0,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,046934 | +0,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,058637 | +1,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,07345 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,072409 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,057326 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042393 | +0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,037955 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,432857
- Patrimônio líquido
- R$ 296.181.678,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 62.520.149,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 296.951.701,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.