Fundo de investimento
Ibiuna I Credit Prev Itaú Fie Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 45.644.076/0001-98
Ibiuna I Credit Prev Itaú Fie Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.458.895,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,3% em debêntures e 19,4% em operações compromissadas, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.067.476,74 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.656.777/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures36,3%R$ 30.353.371,49
- Operações Compromissadas19,4%R$ 16.233.705,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 13.872.883,28
- Cotas de Fundos14,0%R$ 11.722.541,61
- Títulos Públicos12,3%R$ 10.275.263,33
- Outros (6 categorias)1,3%R$ 1.091.452,77
Maiores posições
- 136,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,8%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,80% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,61% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 154,817101 | +44,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 153,766321 | +43,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 152,229743 | +42,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 150,387622 | +40,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 148,624723 | +39,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 146,515189 | +37,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 145,248965 | +35,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 143,712291 | +34,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 142,444484 | +33,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 140,646798 | +31,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 139,091423 | +30,13% | +28,78% |
| out/2025 | 137,712166 | +28,84% | +27,44% |
| set/2025 | 135,958058 | +27,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 134,219849 | +25,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 132,60191 | +24,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,630535 | +22,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,114069 | +20,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 127,692909 | +19,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 126,662299 | +18,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 125,452757 | +17,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 123,856784 | +15,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 122,44476 | +14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 121,793729 | +13,94% | +12,97% |
| out/2024 | 120,644407 | +12,87% | +12,08% |
| set/2024 | 119,678888 | +11,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 118,359757 | +10,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 117,304481 | +9,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 116,242481 | +8,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 115,23991 | +7,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 114,131573 | +6,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 113,160601 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,051363 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 110,912871 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,653015 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 108,220364 | +1,24% | +1,92% |
| out/2023 | 107,924478 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 106,889594 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 154,817101
- Patrimônio líquido
- R$ 90.458.895,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.923.226,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna I Credit Prev Itaú Fie Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.355.851,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.