Fundo de investimento

Vinci Crédito FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 45.654.328/0001-60

Vinci Crédito FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 490.965.506,52, distribuído entre 2.195 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,18%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 495.902.035,36 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 493.676.425,83
  • Valores a receber0,0%R$ 24.888,45
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 19.957,37

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,0%
  2. 2

    VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,18%-1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,52%0,88%-60%
No ano-1,12%10,28%-11%
12 meses-0,18%15,64%-1%
24 meses-1,36%30,53%-4%
36 meses+7,59%45,15%17%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026120,341975+10,37%+43,75%
ago/2026120,975671+10,95%+42,50%
jul/2026120,840443+10,82%+40,96%
jun/2026120,528398+10,54%+39,27%
mai/2026120,702709+10,70%+37,73%
abr/2026120,050722+10,10%+36,27%
mar/2026120,085639+10,13%+34,80%
fev/2026121,408674+11,34%+33,18%
jan/2026122,130785+12,01%+31,87%
dez/2025121,710271+11,62%+30,35%
nov/2025122,928931+12,74%+28,78%
out/2025121,037269+11,00%+27,44%
set/2025122,11044+11,99%+25,83%
ago/2025120,557767+10,56%+24,32%
jul/2025121,380627+11,32%+22,89%
jun/2025122,462496+12,31%+21,34%
mai/2025122,88434+12,70%+20,02%
abr/2025122,104242+11,98%+18,67%
mar/2025121,602263+11,52%+17,43%
fev/2025120,109721+10,15%+16,31%
jan/2025118,999637+9,14%+15,17%
dez/2024117,681887+7,93%+14,02%
nov/2024119,154552+9,28%+12,97%
out/2024119,819327+9,89%+12,08%
set/2024121,237172+11,19%+11,05%
ago/2024122,00267+11,89%+10,13%
jul/2024120,033113+10,08%+9,18%
jun/2024118,213639+8,41%+8,20%
mai/2024118,283785+8,48%+7,35%
abr/2024117,546671+7,80%+6,47%
mar/2024118,859036+9,01%+5,53%
fev/2024118,20706+8,41%+4,66%
jan/2024115,335162+5,77%+3,83%
dez/2023115,414924+5,85%+2,83%
nov/2023112,083489+2,79%+1,92%
out/2023109,187666+0,14%+1,00%
set/2023109,0389250,00%0,00%
Cota
120,341975
Patrimônio líquido
R$ 490.965.506,52
Cotistas
2.195
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.658.313,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Crédito FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 491.261.015,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.