Fundo de investimento

Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.656.825/0001-05

Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.086.509,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,01%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,4% em títulos públicos e 13,5% em cotas de fundos, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 106.568.145,32 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.656.914/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,4%R$ 88.884.493,45
  • Cotas de Fundos13,5%R$ 29.066.738,59
  • Opções - Posições lançadas11,9%R$ 25.463.564,08
  • Opções - Posições titulares10,1%R$ 21.778.003,91
  • Obrigações por compra a termo a pagar6,1%R$ 13.025.098,61
  • Outros (8 categorias)17,0%R$ 36.622.103,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,3%
  3. 3

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  4. 4

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    9,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  6. 6

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    7,6%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW98

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    3,6%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW99

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,5%
  9. 9

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,6%
  11. 10 maiores de 163 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,01%38% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+1,82%10,28%18%
12 meses+6,01%15,64%38%
24 meses+19,00%30,53%62%
36 meses+22,41%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,206031+24,37%+43,75%
ago/2026126,357954+23,54%+42,50%
jul/2026124,749647+21,96%+40,96%
jun/2026125,137555+22,34%+39,27%
mai/2026124,604957+21,82%+37,73%
abr/2026122,295527+19,57%+36,27%
mar/2026119,548602+16,88%+34,80%
fev/2026133,236724+30,26%+33,18%
jan/2026130,655401+27,74%+31,87%
dez/2025124,927437+22,14%+30,35%
nov/2025125,715192+22,91%+28,78%
out/2025123,784831+21,02%+27,44%
set/2025121,417813+18,71%+25,83%
ago/2025119,992722+17,31%+24,32%
jul/2025117,002193+14,39%+22,89%
jun/2025118,228509+15,59%+21,34%
mai/2025116,372058+13,77%+20,02%
abr/2025117,495453+14,87%+18,67%
mar/2025113,535624+11,00%+17,43%
fev/2025113,81404+11,27%+16,31%
jan/2025112,964241+10,44%+15,17%
dez/2024112,804186+10,29%+14,02%
nov/2024110,808521+8,33%+12,97%
out/2024107,539207+5,14%+12,08%
set/2024107,304989+4,91%+11,05%
ago/2024106,896988+4,51%+10,13%
jul/2024106,295814+3,92%+9,18%
jun/2024105,725057+3,36%+8,20%
mai/2024105,855734+3,49%+7,35%
abr/2024104,708263+2,37%+6,47%
mar/2024108,936098+6,50%+5,53%
fev/2024107,993856+5,58%+4,66%
jan/2024107,258684+4,86%+3,83%
dez/2023109,019394+6,59%+2,83%
nov/2023104,510174+2,18%+1,92%
out/2023101,376919-0,89%+1,00%
set/2023102,2833430,00%0,00%
Cota
127,206031
Patrimônio líquido
R$ 105.086.509,57
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 844.331,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 105.735.004,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.