Fundo de investimento

Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.681.795/0001-89

Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 13.986.368,85, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 65% do CDI (12,37% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.923.907,43 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 16.680.203,33
  • Valores a receber0,3%R$ 47.287,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,25
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8,71

Maiores posições

  1. 1

    CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,5%
  2. 2

    IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    22,9%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    FUT DI1/V26

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/05/2025

Rentabilidade 12 meses

+8,09%65% do CDI (12,37%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,81%67%
No ano+8,17%4,92%166%
12 meses+8,09%12,37%65%
24 meses+21,24%26,20%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a mai/2025
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/23abr/24out/24mai/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
mai/20251,318611+14,07%+20,02%
abr/20251,31149+13,46%+18,67%
mar/20251,27421+10,23%+17,43%
fev/20251,258689+8,89%+16,31%
jan/20251,249944+8,13%+15,17%
dez/20241,21904+5,46%+14,02%
nov/20241,246007+7,79%+12,97%
out/20241,250163+8,15%+12,08%
set/20241,249298+8,07%+11,05%
ago/20241,245993+7,79%+10,13%
jul/20241,238398+7,13%+9,18%
jun/20241,223278+5,82%+8,20%
mai/20241,227795+6,21%+7,35%
abr/20241,219901+5,53%+6,47%
mar/20241,226096+6,07%+5,53%
fev/20241,218535+5,41%+4,66%
jan/20241,215252+5,13%+3,83%
dez/20231,206859+4,40%+2,83%
nov/20231,189525+2,90%+1,92%
out/20231,159576+0,31%+1,00%
set/20231,1559550,00%0,00%
Cota
1,318611
Patrimônio líquido
R$ 13.986.368,85
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.700.645,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 10.728.658,60 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.