Fundo de investimento

Carbon IBOVESPA Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.682.160/0001-04

Carbon IBOVESPA Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 12/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 10.635.059,70, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 111% do CDI (12,35% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,5% em cotas de fundos e 25,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.418.628,16 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,5%R$ 18.622.145,34
  • Títulos Públicos25,3%R$ 6.397.664,72
  • Mercado Futuro - Posições compradas1,1%R$ 272.300,00
  • Valores a receber0,2%R$ 41.599,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,64

Maiores posições

  1. 1

    CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  4. 4

    FUT WIN/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    1,1%
  5. 4 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 12/06/2025

Rentabilidade 12 meses

+13,70%111% do CDI (12,35%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,49%63%
No ano+15,40%5,78%266%
12 meses+13,70%12,35%111%
24 meses+28,76%25,82%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2025
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/23abr/24nov/24jun/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20251,396575+19,51%+21,34%
mai/20251,392299+19,14%+20,02%
abr/20251,365675+16,87%+18,67%
mar/20251,316765+12,68%+17,43%
fev/20251,241074+6,20%+16,31%
jan/20251,274025+9,02%+15,17%
dez/20241,210202+3,56%+14,02%
nov/20241,265952+8,33%+12,97%
out/20241,306768+11,83%+12,08%
set/20241,328555+13,69%+11,05%
ago/20241,373272+17,52%+10,13%
jul/20241,282988+9,79%+9,18%
jun/20241,24485+6,53%+8,20%
mai/20241,228282+5,11%+7,35%
abr/20241,265259+8,27%+6,47%
mar/20241,286009+10,05%+5,53%
fev/20241,293744+10,71%+4,66%
jan/20241,281065+9,63%+3,83%
dez/20231,344317+15,04%+2,83%
nov/20231,275079+9,11%+1,92%
out/20231,133628-2,99%+1,00%
set/20231,1685820,00%0,00%
Cota
1,396575
Patrimônio líquido
R$ 10.635.059,70
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 244.858,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carbon IBOVESPA Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Patrimônio líquido
R$ 17.003.569,67 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.