Fundo de investimento

Jgp Crédito Ecossistema Master FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.683.320/0001-21

Jgp Crédito Ecossistema Master FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 519.239.935,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 553.707.843,27 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 532.600.146,71

Maiores posições

  1. 1

    JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,1%
  2. 2

    LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,9%
  3. 3

    LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    LETO ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  5. 5

    JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,23%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,67%0,88%-77%
No ano+6,25%10,28%61%
12 meses+14,23%15,64%91%
24 meses+34,66%30,53%114%
36 meses+62,29%45,15%138%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,06605+59,50%+43,75%
ago/20262,080034+60,58%+42,50%
jul/20262,052895+58,49%+40,96%
jun/20262,033729+57,01%+39,27%
mai/20262,006885+54,94%+37,73%
abr/20261,979147+52,79%+36,27%
mar/20261,961012+51,39%+34,80%
fev/20262,011405+55,28%+33,18%
jan/20261,991953+53,78%+31,87%
dez/20251,944456+50,12%+30,35%
nov/20251,920845+48,29%+28,78%
out/20251,856366+43,31%+27,44%
set/20251,832565+41,48%+25,83%
ago/20251,808645+39,63%+24,32%
jul/20251,782119+37,58%+22,89%
jun/20251,74509+34,72%+21,34%
mai/20251,733351+33,82%+20,02%
abr/20251,712074+32,18%+18,67%
mar/20251,712116+32,18%+17,43%
fev/20251,683533+29,97%+16,31%
jan/20251,660492+28,19%+15,17%
dez/20241,640681+26,66%+14,02%
nov/20241,615003+24,68%+12,97%
out/20241,591993+22,90%+12,08%
set/20241,573277+21,46%+11,05%
ago/20241,534268+18,45%+10,13%
jul/20241,520748+17,40%+9,18%
jun/20241,49431+15,36%+8,20%
mai/20241,466152+13,19%+7,35%
abr/20241,450248+11,96%+6,47%
mar/20241,427798+10,23%+5,53%
fev/20241,405246+8,49%+4,66%
jan/20241,379254+6,48%+3,83%
dez/20231,352945+4,45%+2,83%
nov/20231,335882+3,13%+1,92%
out/20231,314085+1,45%+1,00%
set/20231,2953060,00%0,00%
Cota
2,06605
Patrimônio líquido
R$ 519.239.935,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99.032.323,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Ecossistema Master FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 521.859.058,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.