Fundo de investimento
Lisboa Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.554/0001-51
Lisboa Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.150.535,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,21%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,8% em cotas de fundos e 39,1% em debêntures, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.600.338,70 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos43,8%R$ 20.345.067,73
- Debêntures39,1%R$ 18.165.894,34
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,0%R$ 5.098.940,08
- Títulos Públicos6,1%R$ 2.847.030,70
- Valores a receber0,0%R$ 11.996,20
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 139,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,1%
PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,5%
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,1%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,9%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,21%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +9,17% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,21% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,44% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +45,39% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,469155 | +43,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,458976 | +42,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,442694 | +41,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,428013 | +39,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,416693 | +38,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,394158 | +36,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,377611 | +34,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,372149 | +34,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,362684 | +33,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,345689 | +31,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,327535 | +29,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,312993 | +28,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,296603 | +26,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,286346 | +25,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,269959 | +24,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,254869 | +22,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,241921 | +21,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,224371 | +19,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,210975 | +18,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,198826 | +17,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,180744 | +15,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,16905 | +14,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,167972 | +14,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,159372 | +13,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,153494 | +12,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,143883 | +12,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,132096 | +10,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,118539 | +9,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,109351 | +8,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,09988 | +7,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,093125 | +7,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,082386 | +5,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,069602 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,056975 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,045009 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,029643 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,021297 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,469155
- Patrimônio líquido
- R$ 48.150.535,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lisboa Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.189.277,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.