Fundo de investimento
Scarlet Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.990.906/0001-39
Scarlet Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 230.132.640,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,28%, o equivalente a -21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em cotas de fundos e 15,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 321.592.541,47 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,1%R$ 195.215.285,70
- Títulos Públicos15,9%R$ 36.874.037,28
- Valores a receber0,1%R$ 142.555,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 144,3%
FUNDAMENTA LATAM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,3%
MAR ABSOLUTO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,28%-21% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | -6,11% | 10,28% | -59% |
| 12 meses | -3,28% | 15,64% | -21% |
| 24 meses | +7,68% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +13,46% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238256 | +12,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,229533 | +12,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,235185 | +12,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,235654 | +12,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,249358 | +13,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,248316 | +13,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,24217 | +13,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,341542 | +22,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,341489 | +22,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,318888 | +20,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,34126 | +22,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,313106 | +19,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,309351 | +19,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,280192 | +16,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,235608 | +12,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,260097 | +14,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,245277 | +13,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,222806 | +11,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,177819 | +7,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,175475 | +7,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,17382 | +7,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,150432 | +4,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,148821 | +4,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,138284 | +3,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,158143 | +5,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,149974 | +4,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,128959 | +2,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,112858 | +1,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,118721 | +1,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,116605 | +1,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,130861 | +3,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,12776 | +2,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,142982 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,14661 | +4,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116453 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,090591 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,09692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238256
- Patrimônio líquido
- R$ 230.132.640,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Scarlet Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 231.420.051,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.