Fundo de investimento

Keilberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.077.226/0001-91

Keilberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.214.098,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.344.895,07 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,9%R$ 29.053.091,54
  • Títulos Públicos3,0%R$ 912.237,85
  • Valores a receber0,1%R$ 22.497,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,2%
  2. 2

    WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,6%
  3. 3

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  8. 8

    GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,95%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,91%0,88%332%
No ano+4,63%10,28%45%
12 meses+10,95%15,64%70%
24 meses+29,23%30,53%96%
36 meses+37,88%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,406607+39,27%+43,75%
ago/20261,366809+35,33%+42,50%
jul/20261,351901+33,86%+40,96%
jun/20261,486296+47,16%+39,27%
mai/20261,470229+45,57%+37,73%
abr/20261,462421+44,80%+36,27%
mar/20261,403659+38,98%+34,80%
fev/20261,440652+42,64%+33,18%
jan/20261,416831+40,28%+31,87%
dez/20251,344358+33,11%+30,35%
nov/20251,332377+31,92%+28,78%
out/20251,33576+32,26%+27,44%
set/20251,307388+29,45%+25,83%
ago/20251,267738+25,52%+24,32%
jul/20251,226889+21,48%+22,89%
jun/20251,237642+22,54%+21,34%
mai/20251,215839+20,38%+20,02%
abr/20251,182829+17,11%+18,67%
mar/20251,129685+11,85%+17,43%
fev/20251,134005+12,28%+16,31%
jan/20251,133392+12,22%+15,17%
dez/20241,085804+7,51%+14,02%
nov/20241,109307+9,84%+12,97%
out/20241,088567+7,78%+12,08%
set/20241,09855+8,77%+11,05%
ago/20241,088449+7,77%+10,13%
jul/20241,063729+5,32%+9,18%
jun/20241,047235+3,69%+8,20%
mai/20241,055754+4,53%+7,35%
abr/20241,049842+3,95%+6,47%
mar/20241,088654+7,79%+5,53%
fev/20241,07015+5,96%+4,66%
jan/20241,058902+4,84%+3,83%
dez/20231,06783+5,73%+2,83%
nov/20231,036436+2,62%+1,92%
out/20230,981738-2,80%+1,00%
set/20231,0099730,00%0,00%
Cota
1,406607
Patrimônio líquido
R$ 31.214.098,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.240.580,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Keilberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.214.098,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.