Fundo de investimento
Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.098.482/0001-65
Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.060.950,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,41%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.407.078,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 15.066.373,75
- Disponibilidades0,0%R$ 2.748,71
Maiores posições
- 155,0%
BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 245,0%
THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,0%
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,41%137% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | +15,97% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +21,41% | 15,64% | 137% |
| 24 meses | -6,75% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | +55,74% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.576,065312 | +54,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.576,241088 | +54,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.539,512469 | +50,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.520,6948 | +48,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.497,809479 | +46,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.476,990203 | +44,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.451,79688 | +42,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.427,006603 | +39,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.399,206964 | +36,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.359,057272 | +33,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.325,555222 | +29,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1.312,754029 | +28,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1.308,566038 | +28,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.298,141918 | +27,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.304,264424 | +27,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.298,064115 | +27,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.288,686322 | +26,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.272,155401 | +24,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.263,003053 | +23,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.246,785064 | +22,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.230,465608 | +20,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.783,097031 | +74,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.767,099057 | +72,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1.751,577853 | +71,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1.730,65425 | +69,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.690,064624 | +65,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.654,086394 | +61,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.624,476575 | +58,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.632,504796 | +59,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.607,645121 | +57,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.590,167268 | +55,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.557,434543 | +52,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.543,902103 | +51,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 954,352982 | -6,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 986,961274 | -3,41% | +1,92% |
| out/2023 | 997,351083 | -2,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1.021,768446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.576,065312
- Patrimônio líquido
- R$ 15.060.950,12
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.053.861,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.