Fundo de investimento
Fl Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade LTDA
CNPJ 46.098.742/0001-00
Fl Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galt Capital Consultoria de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.603.924,72, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em debêntures, num total de 166 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALT CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.364.341,75 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,3%R$ 68.926.918,14
- Cotas de Fundos1,3%R$ 904.574,09
- Títulos Públicos0,8%R$ 565.557,64
- Ações0,3%R$ 233.565,15
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 167.361,87
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 24.062,05
Maiores posições
- 197,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 40,2%
20L0766583/IMWL/231220/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 166 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +20,71% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +31,63% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,447097 | +32,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,434379 | +31,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,416013 | +29,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,399294 | +28,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,396358 | +27,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,390254 | +27,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,387793 | +27,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,402949 | +28,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,397042 | +27,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,357418 | +24,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,351308 | +23,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,332396 | +21,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,33183 | +21,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,304785 | +19,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,281884 | +17,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,284412 | +17,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,267675 | +16,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,255358 | +14,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,223244 | +12,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,202639 | +10,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,194335 | +9,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,176731 | +7,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,191985 | +9,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,195132 | +9,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,197589 | +9,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,198782 | +9,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,186853 | +8,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,165276 | +6,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,172612 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,153108 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,168635 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,161206 | +6,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,142343 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,137304 | +4,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,11326 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,087522 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,092186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,447097
- Patrimônio líquido
- R$ 71.603.924,72
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fl Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.729.882,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.