Fundo de investimento

XP Strategy III Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 46.099.591/0001-05

XP Strategy III Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.011.976,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,25%, o equivalente a -21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,4% em títulos públicos e 25,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 83.847.224,39 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,4%R$ 7.995.043,33
  • Cotas de Fundos25,5%R$ 2.744.751,26
  • Valores a receber0,0%R$ 4.270,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.007,77
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 814,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,2%
  3. 3

    XP MACRO II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  4. 4

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,25%-21% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano-2,64%10,28%-26%
12 meses-3,25%15,64%-21%
24 meses+0,98%30,53%3%
36 meses-1,27%45,15%-3%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,934541-1,08%+43,75%
ago/20260,91568-3,07%+42,50%
jul/20260,921092-2,50%+40,96%
jun/20260,921219-2,49%+39,27%
mai/20260,93474-1,06%+37,73%
abr/20260,928713-1,69%+36,27%
mar/20260,923258-2,27%+34,80%
fev/20260,927284-1,85%+33,18%
jan/20260,957049+1,31%+31,87%
dez/20250,959886+1,61%+30,35%
nov/20250,971772+2,86%+28,78%
out/20250,967337+2,39%+27,44%
set/20250,966662+2,32%+25,83%
ago/20250,965979+2,25%+24,32%
jul/20250,941047-0,39%+22,89%
jun/20250,987554+4,53%+21,34%
mai/20250,97592+3,30%+20,02%
abr/20250,992642+5,07%+18,67%
mar/20250,979101+3,64%+17,43%
fev/20250,967356+2,40%+16,31%
jan/20250,982419+3,99%+15,17%
dez/20241,002413+6,11%+14,02%
nov/20240,94852+0,40%+12,97%
out/20240,922673-2,33%+12,08%
set/20240,927143-1,86%+11,05%
ago/20240,925468-2,04%+10,13%
jul/20240,914057-3,25%+9,18%
jun/20240,915192-3,13%+8,20%
mai/20240,9021-4,51%+7,35%
abr/20240,905729-4,13%+6,47%
mar/20240,909176-3,76%+5,53%
fev/20240,910335-3,64%+4,66%
jan/20240,935504-0,98%+3,83%
dez/20230,986956+4,47%+2,83%
nov/20230,935825-0,94%+1,92%
out/20230,909475-3,73%+1,00%
set/20230,9447190,00%0,00%
Cota
0,934541
Patrimônio líquido
R$ 7.011.976,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.791.872,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Strategy III Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.943.111,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.